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信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所持“中科曙光”及“曙光转债”估值调整的公告

2019-07-16

信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所持“中科曙光”及“曙光转债”估值调整的公告

公告日期:2019-06-26  信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所持“中科曙光”及“曙光转债”估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等相关规定,以及2019年6月23日《曙光信息产业股份有限公司关于重大事项的停牌公告》,经与托管行及会计师事务所协商一致,本公司决定自2019年6月25日起,对本公司旗下基金持有的中科曙光(证券代码:603019)和曙光转债(证券代码:113517)进行估值调整,中科曙光按照元/股进行估值,曙光转债按照元/张(全价)进行估值。

本公司将密切关注“中科曙光”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与托管行协商,必要时进一步确定其估值价格。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票及转债复牌且其交易体现了活跃市场交易特征起,恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。

敬请投资者关注。 特此公告。

信达澳银基金管理有限公司2019年6月26日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。