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泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金2015年第2季度报告

2019-06-27

泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金2015年第2季度报告

公告日期:2015-07-20  泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金2015年第2季度报告2015年6月30日基金管理人:泰信基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2015年7月20日1重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2015年4月1日起至6月30日止。

2基金产品概况基金简称泰信基本面400指数分级场内简称泰信400交易代码162907基金运作方式上市契约型开放式(LOF)基金合同生效日2012年9月7日报告期末基金份额总额61,900,份本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的投资目标风险管理手段,追求对中证锐联基本面400指数的有效跟踪。

本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面400指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证投资策略锐联基本面400指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

95%中证锐联基本面400指数收益率+5%商业银行人民币活期业绩比较基准存款利率(税后)风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。

基金管理人泰信基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金简称泰信基本面400A泰信基本面400B泰信基本面400下属分级场内简称泰信400A泰信400B泰信400下属分级基金交易代码150094150095162907下属分级基金报告期末11,359,份11,359,份39,182,份基金份额总额下属分级基金的风险收低风险、收益相对稳高风险、高预期收益。 较高风险、较高预益特征定。

期收益。 第2页共13页3主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。